Apa itu risk reward ratio
Risk reward ratio (R:R, rasio risk reward) membandingkan dua jarak pada satu rencana trade:
- Risiko (risk): jarak dari harga masuk (entry) ke stop loss. Ini yang hilang bila harga bergerak melawan posisi dan stop loss tersentuh.
- Reward: jarak dari harga masuk ke take profit. Ini yang didapat bila target tercapai.
Kedua jarak bisa diukur dalam pip, yaitu satuan perubahan harga terkecil yang umum dipakai di forex, atau langsung dalam uang. Jika ukuran posisi sama, rasio dalam pip dan rasio dalam uang hasilnya sama.
Penulisan R:R tidak seragam. Sebagian trader menulis risiko lebih dulu, sebagian menulis reward lebih dulu. Saat membaca artikel, video, atau kalkulator, periksa dulu urutan yang dipakai agar tidak salah tafsir.
Istilah lain yang muncul di halaman ini dijelaskan di Glosarium Trading.
Siap mencoba di akun riil atau demo?
Tautan mitra · trading memiliki risiko kerugian yang tinggi
Cara menghitung risk reward
Langkahnya:
- Tentukan harga entry, stop loss, dan take profit sebelum membuka posisi.
- Hitung risiko: selisih antara entry dan stop loss, tanpa tanda minus.
- Hitung reward: selisih antara take profit dan entry, tanpa tanda minus.
- Bagi reward dengan risiko. Hasilnya menunjukkan berapa kali lipat reward dibanding risiko.
Untuk posisi buy, stop loss berada di bawah entry dan take profit di atasnya. Untuk posisi sell, letaknya terbalik. Letak stop loss sebaiknya mengikuti struktur harga dan volatilitas, bukan sekadar mengejar rasio tertentu. Pembahasannya ada di Menempatkan stop loss.
Untuk melihat hasil trade dalam uang dan pip, termasuk saat mengganti ukuran lot, gunakan kalkulator berikut:
Isi kolom yang kosong untuk melihat hasilnya.
Isi harga entry dan harga keluar sekali dengan level stop loss, lalu sekali lagi dengan level take profit. Perbandingan kedua hasil itu adalah R:R dalam uang. Cara menentukan ukuran posisi dari besar risiko ada di Menghitung ukuran lot dan Risiko per trade.
Kenapa R:R tidak berarti tanpa win rate
R:R hanya menjawab "berapa yang didapat dibanding yang dipertaruhkan pada satu trade". R:R tidak menjawab "seberapa sering target tercapai".
Win rate adalah porsi trade yang berakhir untung dari seluruh trade. Kedua angka ini saling tarik:
- Target yang jauh dari entry memberi R:R besar, tetapi harga lebih jarang mencapainya. Win rate cenderung turun.
- Target yang dekat lebih sering tercapai, tetapi R:R kecil. Satu kerugian bisa menghapus hasil beberapa trade untung.
R:R besar dengan win rate rendah bisa merugi. R:R kecil dengan win rate tinggi bisa impas atau untung. Yang menentukan adalah gabungan keduanya, yang disebut expectancy: rata-rata hasil per trade dalam jangka panjang. Penjelasan lengkapnya ada di Expectancy trading.
Win rate break-even
Win rate break-even adalah win rate minimum agar hasil rata-rata tidak untung dan tidak rugi pada R:R tertentu. Rumusnya tanpa biaya:
win rate break-even = risiko ÷ (risiko + reward)
Semakin besar reward dibanding risiko, semakin rendah win rate yang dibutuhkan untuk impas. Tabel berikut menunjukkan arah hubungannya:
| Reward dibanding risiko | Win rate break-even | Catatan |
|---|---|---|
| Reward lebih kecil dari risiko | Tinggi, di atas porsi trade rugi | Rentan terhadap rangkaian kerugian beruntun |
| Reward sama dengan risiko | Tepat di tengah | Biaya trading langsung membuatnya di bawah impas |
| Reward lebih besar dari risiko | Lebih rendah | Target lebih jauh, biasanya lebih jarang tercapai |
| Reward jauh lebih besar dari risiko | Rendah | Kerugian beruntun yang panjang wajar terjadi |
Untuk angka pasti pada rasio Anda, termasuk biaya, gunakan kalkulator ini:
Isi kolom yang kosong untuk melihat hasilnya.
| Rasio reward terhadap risk | Tanpa biaya | Dengan biaya Anda |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | 66,7% |
| 1 : 1 | 50% | 50% |
| 1 : 1,5 | 40% | 40% |
| 1 : 2 | 33,3% | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% | 28,6% |
| 1 : 3 | 25% | 25% |
| 1 : 4 | 20% | 20% |
| 1 : 5 | 16,7% | 16,7% |
Win rate break-even = 1 / (1 + R); dengan biaya c per trade (dalam R): (1 + c) / (1 + R). Di atas angka itu hitungannya positif; ini tidak menunjukkan apakah suatu metode mampu mencapainya.
Pembahasan lebih dalam ada di Win rate break-even.
Biaya menggeser titik impas
Rumus di atas mengabaikan biaya. Dalam praktik ada:
- Spread: selisih harga beli dan jual. Posisi langsung dibuka dalam keadaan sedikit minus.
- Komisi: pada sebagian jenis akun, biaya ini dikenakan per lot.
- Swap: biaya atau kredit inap bila posisi ditahan melewati pergantian hari.
- Slippage: eksekusi di harga yang berbeda dari level yang diminta, terutama saat pasar cepat.
Biaya mengurangi reward bersih dan menambah risiko bersih. Akibatnya, win rate break-even yang sebenarnya lebih tinggi daripada hasil rumus sederhana. Efeknya paling besar pada trade dengan stop loss sempit, karena biaya yang sama menjadi porsi yang lebih besar dari jarak risiko. Kondisi biaya berbeda antar broker dan jenis akun. Periksa kondisi yang berlaku di area pribadi atau situs resmi broker Anda.
R:R rencana vs R:R yang terjadi
R:R yang ditulis sebelum entry adalah rencana. Hasil nyata sering berbeda karena:
- stop loss dipindah lebih jauh saat harga melawan, sehingga risiko membesar;
- posisi ditutup lebih awal sebelum target, sehingga reward mengecil;
- penutupan sebagian (partial close) atau penambahan posisi mengubah rasio rata-rata (lihat Scaling in dan out);
- gap harga melompati stop loss, sehingga kerugian lebih besar dari rencana (lihat Risiko gap dan weekend).
Karena itu, catat R:R rencana dan R:R yang terjadi untuk setiap trade di jurnal trading. Dari catatan itu, win rate dan R:R rata-rata Anda bisa dihitung dari data sendiri, bukan dari perkiraan.
Kesalahan umum
- Mengejar R:R besar tanpa dasar. Take profit yang ditaruh jauh hanya demi rasio tidak membuat harga lebih mungkin sampai ke sana.
- Menilai sistem dari R:R saja. Tanpa win rate dan jumlah trade yang cukup, R:R tidak menunjukkan apa pun tentang hasil jangka panjang.
- Mengabaikan biaya. Rencana yang impas di atas kertas bisa rugi setelah spread, komisi, dan swap.
- Mengubah rencana saat posisi terbuka. Ini membuat statistik jurnal tidak bisa dipercaya.
- Sampel terlalu kecil. Win rate dari sedikit trade bisa sangat menyimpang dari win rate jangka panjang.
Risiko yang tetap ada
Trading forex dan CFD dengan leverage bisa menghabiskan modal dengan cepat. R:R, win rate break-even, dan expectancy adalah alat untuk mengukur rencana. Alat ini tidak menjamin keuntungan dan tidak mencegah kerugian beruntun. Hasil masa lalu juga tidak menjamin hasil berikutnya.
Gabungkan R:R dengan batas risiko per trade, batas rugi harian, dan rencana risiko pribadi. Gambaran umumnya ada di Manajemen risiko. Untuk alat hitung lainnya, lihat Kalkulator dan simulator.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa arti RR di forex?
RR atau R:R adalah perbandingan jarak stop loss (risiko) dan jarak take profit (reward) pada satu trade. Rasio ini bisa diukur dalam pip atau uang.
Bagaimana cara menghitung risk reward?
Bagi jarak dari entry ke take profit dengan jarak dari entry ke stop loss. Untuk hasil dalam uang, gunakan kalkulator profit di halaman ini.
Berapa risk reward ratio yang bagus?
Tidak ada rasio yang bagus dengan sendirinya. Rasio harus dibaca bersama win rate dan biaya. Periksa win rate break-even untuk rasio Anda dengan kalkulator di atas.
Apakah R:R besar berarti lebih aman?
Tidak. R:R besar biasanya berarti target lebih jarang tercapai dan kerugian beruntun lebih panjang. Risiko per trade tetap ditentukan oleh ukuran posisi dan jarak stop loss.
Kenapa win rate break-even saya lebih tinggi dari hasil rumus?
Rumus sederhana mengabaikan biaya. Spread, komisi, swap, dan slippage menaikkan win rate yang dibutuhkan untuk impas.
Apakah R:R berlaku juga untuk emas dan indeks?
Ya. Cara hitungnya sama untuk semua instrumen. Yang berbeda adalah nilai pip, volatilitas, dan biaya, sehingga hasil dalam uang perlu dihitung per instrumen.